ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月27日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月26日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,504 | 2,293 |
| 金銭信託 | 115,589,314 | 79,177,131 |
| 投資信託受益証券 | 6,745,594,303 | 6,826,601,845 |
| 投資証券 | 71,072,472 | 76,286,306 |
| 未収配当金 | 15,564,929 | 10,065,868 |
| 流動資産計 | 6,947,824,522 | 6,992,133,443 |
| 資産の部合計 | 6,947,824,522 | 6,992,133,443 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,612,761 | 19,254,071 |
| 未払解約金 | 2,768,985 | 26,924,975 |
| 未払受託者報酬 | 202,101 | 182,766 |
| 未払委託者報酬 | 7,747,735 | 7,006,316 |
| その他未払費用 | 308,372 | 278,641 |
| 流動負債計 | 32,639,954 | 53,646,769 |
| 負債の部合計 | 32,639,954 | 53,646,769 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,204,253,690 | 6,418,023,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -289,069,122 | 520,462,686 |
| （分配準備積立金） | 818,084,905 | 710,510,491 |
| 元本等合計 | 6,915,184,568 | 6,938,486,674 |
| 純資産の部合計 | 6,915,184,568 | 6,938,486,674 |
| 負債・純資産合計 | 6,947,824,522 | 6,992,133,443 |
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