ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2020年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,293 | 14 |
| 金銭信託 | 79,177,131 | 41,797,998 |
| 投資信託受益証券 | 6,826,601,845 | 5,845,500,066 |
| 投資証券 | 76,286,306 | 56,740,104 |
| 未収配当金 | 10,065,868 | 17,613,163 |
| 流動資産計 | 6,992,133,443 | 5,961,651,345 |
| 資産の部合計 | 6,992,133,443 | 5,961,651,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,254,071 | 18,178,775 |
| 未払解約金 | 26,924,975 | 4,992,614 |
| 未払受託者報酬 | 182,766 | 154,092 |
| 未払委託者報酬 | 7,006,316 | 5,907,079 |
| その他未払費用 | 278,641 | 276,730 |
| 流動負債計 | 53,646,769 | 29,509,290 |
| 負債の部合計 | 53,646,769 | 29,509,290 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,418,023,988 | 6,059,591,838 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 520,462,686 | -127,449,783 |
| （分配準備積立金） | 710,510,491 | 624,480,278 |
| 元本等合計 | 6,938,486,674 | 5,932,142,055 |
| 純資産の部合計 | 6,938,486,674 | 5,932,142,055 |
| 負債・純資産合計 | 6,992,133,443 | 5,961,651,345 |
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