ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 544,502 | 955,470 |
| コール・ローン | 86,562,363 | 112,858,827 |
| 投資信託受益証券 | 8,623,654,511 | 11,528,719,894 |
| 投資証券 | 87,200,651 | 117,054,860 |
| 未収配当金 | 22,422,707 | 23,640,316 |
| 流動資産計 | 8,820,384,734 | 11,783,229,367 |
| 資産の部合計 | 8,820,384,734 | 11,783,229,367 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,588,299 | 21,856,596 |
| 未払解約金 | 7,771,665 | 72,152,974 |
| 未払受託者報酬 | 236,660 | 305,609 |
| 未払委託者報酬 | 9,072,272 | 11,715,394 |
| その他未払費用 | 302,346 | 290,752 |
| 流動負債計 | 35,971,242 | 106,321,325 |
| 負債の部合計 | 35,971,242 | 106,321,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,294,149,709 | 10,928,298,063 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -509,736,217 | 748,609,979 |
| （分配準備積立金） | 1,187,754,957 | 1,972,726,333 |
| 元本等合計 | 8,784,413,492 | 11,676,908,042 |
| 純資産の部合計 | 8,784,413,492 | 11,676,908,042 |
| 負債・純資産合計 | 8,820,384,734 | 11,783,229,367 |
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