ブラックロック世界好配当株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月25日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 371,049 | 544,502 |
| コール・ローン | 72,516,046 | 86,562,363 |
| 投資信託受益証券 | 8,455,026,380 | 8,623,654,511 |
| 投資証券 | 85,275,138 | 87,200,651 |
| 未収配当金 | 10,518,249 | 22,422,707 |
| 流動資産計 | 8,623,706,862 | 8,820,384,734 |
| 資産の部合計 | 8,623,706,862 | 8,820,384,734 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 19,122,366 | 18,588,299 |
| 未払解約金 | 11,473,340 | 7,771,665 |
| 未払受託者報酬 | 209,365 | 236,660 |
| 未払委託者報酬 | 8,025,870 | 9,072,272 |
| その他未払費用 | 248,291 | 302,346 |
| 流動負債計 | 39,079,232 | 35,971,242 |
| 負債の部合計 | 39,079,232 | 35,971,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,561,183,314 | 9,294,149,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -976,555,684 | -509,736,217 |
| （分配準備積立金） | 924,417,279 | 1,187,754,957 |
| 元本等合計 | 8,584,627,630 | 8,784,413,492 |
| 純資産の部合計 | 8,584,627,630 | 8,784,413,492 |
| 負債・純資産合計 | 8,623,706,862 | 8,820,384,734 |
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