純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

7.この信託の監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用
委託会社は、年0.11%(税抜0.10%)を上限とする、上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する率を毎日純資産総額に対して乗じて得た額、または上記の諸費用の金額をあらかじめ合理的に見積もった上で算出する額を、上記の諸費用の支払の合計額とみなして、ファンドから受領することができます。諸費用および諸費用に係る消費税等相当額は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われるものとします。
④ 外貨建資産の保管等に要する費用*は、その都度、信託財産中より支弁します。

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#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

・トータル・リターンを最大化することを目指します。
・ファンドは、少なくともその純資産の80%を譲渡性のある投資適格債券に投資します。また、少なくともファンドの純資産の70%を5年未満のデュレーション*の米ドル建て債券に投資します。
・平均デュレーションは3年を超えないものとします。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2023年8月末現在、以下の通りです(親投資信託を除きます。)。

種類	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	196	11,391,330
単位型株式投資信託	74	455,061
合計	270	11,846,392

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#4 信託報酬等（連結）

① 信託報酬の総額
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.298%(税抜1.18%)の率を乗じて得た金額とします。信託報酬に係る、委託会社、販売会社、受託会社の間の配分および当該報酬を対価とする役務の内容は次の通りとします。

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#5 投資制限（連結）

④ 信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。
⑤ 特別な場合の外貨建有価証券への投資制限

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#6 投資対象（連結）

(a) BGIS グローバル・エクイティ・インカム・ポートフォリオ(ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される投資信託証券)

形態	ルクセンブルグ籍(オープン・エンド型)契約型外国投資信託(米ドル建て)
信託期間	無期限
主な投資対象	・ポートフォリオは、MSCI ACWIを構成する国に法人籍をもつ企業*が発行する株式に投資します。*なお、上記各インデックスを構成する国において、その活動の大半が行われている企業を含みます。・ポートフォリオは、純資産総額の20%を上限として MSCI Emerging Market Indexを構成する国に法人籍をもつ企業*が発行する株式に投資することができます。・ポートフォリオが保有する外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。・投資顧問会社は、ポートフォリオの市場リスクを避けるため、あるいはその収益を高めるためにいろいろなポートフォリオ戦略を使用することができます。これらの戦略は、一つの証券取引所で取引されるコール・オプション、プット・オプションおよびCFD取引のような派生商品の使用を含みます。
主な投資制限	・ポートフォリオの資産総額の10%を超えて借入れを行うことはできません。・他の発行体の証券の引受を行うことはできません。

(注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。
(b) BGF USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド

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#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

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#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類		金額(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,101,537,462	2.92
純資産総額		37,766,608,978	100.00

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#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		中間会計期間末(2023年6月30日)
純資産の部
株主資本

(2) 中間損益計算書
(単位:百万円)

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#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	前特定期間末(2023年2月27日現在)	当特定期間末(2023年8月25日現在)
1 当該特定期間の末日における受益権総数	9,296,957,938口	27,526,998,036口
2 1口当たり純資産額	1.2429円	1.3144円

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#11 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2023年8月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20特定期間末の純資産の推移は次の通りです。2023/11/24 9:13

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】(2023年8月末現在)
「ブラックロック世界好配当株式オープン」

2023/11/24 9:13

#13 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第35期(2021年12月31日現在)	第36期(2022年12月31日現在)
純資産の部
株主資本

2023/11/24 9:13

#14 資産の評価（連結）

資産の評価】
当ファンドにおいて基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。投資者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。

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#15 附属明細表（連結）

損益および純資産変動計算書 2022年9月1日から2023年2月28日までの期間(未監査)

			USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド
	注記		米ドル
期首純資産			1,582,256,819
収益
当期未実現評価益/(損)の純変動			17,332,837
運用成績による純資産の増加			7,997,848
資本の変動
投資証券買戻しによる正味支払額			(295,280,878)
資本の変動による純資産の増加			79,411,953
配当金宣言額	15		(2,208,608)
期末純資産			1,667,458,012

添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
発行済投資証券口数変動表 2022年9月1日から2023年2月28日までの期間(未監査)

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