ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2013年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 475,413,556 | 413,891,673 |
| 未収入金 | 1,300 | 28,035,285 |
| 流動資産合計 | 475,414,856 | 441,926,958 |
| 資産合計 | 475,414,856 | 441,926,958 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,300 | 28,035,285 |
| 未払受託者報酬 | 175,575 | 186,798 |
| 未払委託者報酬 | 3,358,723 | 3,573,549 |
| 流動負債合計 | 3,535,598 | 31,795,632 |
| 負債合計 | 3,535,598 | 31,795,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 436,140,206 | 329,190,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,739,052 | 80,941,073 |
| （分配準備積立金） | 30,968,343 | 53,265,573 |
| 元本等合計 | 471,879,258 | 410,131,326 |
| 純資産合計 | 471,879,258 | 410,131,326 |
| 負債純資産合計 | 475,414,856 | 441,926,958 |
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