ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月21日 | 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 413,891,673 | 376,427,940 |
| 未収入金 | 28,035,285 | 675,393 |
| 流動資産計 | 441,926,958 | 377,103,333 |
| 資産の部合計 | 441,926,958 | 377,103,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,035,285 | 675,393 |
| 未払受託者報酬 | 186,798 | 159,854 |
| 未払委託者報酬 | 3,573,549 | 3,058,131 |
| 流動負債計 | 31,795,632 | 3,893,378 |
| 負債の部合計 | 31,795,632 | 3,893,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 329,190,253 | 267,489,161 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,941,073 | 105,720,794 |
| （分配準備積立金） | 53,265,573 | 82,980,294 |
| 元本等合計 | 410,131,326 | 373,209,955 |
| 純資産の部合計 | 410,131,326 | 373,209,955 |
| 負債・純資産合計 | 441,926,958 | 377,103,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
