ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 376,427,940 | 266,657,509 |
| 未収入金 | 675,393 | 1,617,787 |
| 流動資産計 | 377,103,333 | 268,275,296 |
| 資産の部合計 | 377,103,333 | 268,275,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 675,393 | 1,617,787 |
| 未払受託者報酬 | 159,854 | 146,791 |
| 未払委託者報酬 | 3,058,131 | 2,808,029 |
| 流動負債計 | 3,893,378 | 4,572,607 |
| 負債の部合計 | 3,893,378 | 4,572,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,489,161 | 183,225,373 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,720,794 | 80,477,316 |
| （分配準備積立金） | 82,980,294 | 64,627,352 |
| 元本等合計 | 373,209,955 | 263,702,689 |
| 純資産の部合計 | 373,209,955 | 263,702,689 |
| 負債・純資産合計 | 377,103,333 | 268,275,296 |
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