ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 266,657,509 | 291,208,068 |
| 未収入金 | 1,617,787 | － |
| 流動資産計 | 268,275,296 | 291,208,068 |
| 資産の部合計 | 268,275,296 | 291,208,068 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,617,787 | － |
| 未払受託者報酬 | 146,791 | 123,438 |
| 未払委託者報酬 | 2,808,029 | 2,361,553 |
| 流動負債計 | 4,572,607 | 2,484,991 |
| 負債の部合計 | 4,572,607 | 2,484,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 183,225,373 | 161,113,896 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,477,316 | 127,609,181 |
| （分配準備積立金） | 64,627,352 | 113,474,686 |
| 元本等合計 | 263,702,689 | 288,723,077 |
| 純資産の部合計 | 263,702,689 | 288,723,077 |
| 負債・純資産合計 | 268,275,296 | 291,208,068 |
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