ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 | 自 2014年10月21日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 18,347,491 | 64,602,964 |
| 営業収益合計 | 18,347,491 | 64,602,964 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 146,791 | 123,438 |
| 委託者報酬 | 2,808,029 | 2,361,553 |
| 営業費用合計 | 2,954,820 | 2,484,991 |
| 全事業営業利益 | 15,392,671 | 62,117,973 |
| 当期経常利益 | 15,392,671 | 62,117,973 |
| 当年度純利益 | 15,392,671 | 62,117,973 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,392,476 | 5,372,067 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80,477,316 | 127,609,181 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 357,957 | 224,219 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 357,957 | 224,219 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,601,630 | 9,838,260 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,601,630 | 9,838,260 |
| 分配金 | － | － |
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