ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月22日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 48,171,397 | 18,347,491 |
| 営業収益合計 | 48,171,397 | 18,347,491 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 159,854 | 146,791 |
| 委託者報酬 | 3,058,131 | 2,808,029 |
| 営業費用合計 | 3,217,985 | 2,954,820 |
| 全事業営業利益 | 44,953,412 | 15,392,671 |
| 当期経常利益 | 44,953,412 | 15,392,671 |
| 当年度純利益 | 44,953,412 | 15,392,671 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,069,537 | 7,392,476 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,720,794 | 80,477,316 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,838 | 357,957 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 365,838 | 357,957 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,469,992 | 33,601,630 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,469,992 | 33,601,630 |
| 分配金 | － | － |
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