ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 291,208,068 | 231,178,985 |
| 流動資産計 | 291,208,068 | 231,178,985 |
| 資産の部合計 | 291,208,068 | 231,178,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | － |
| 未払受託者報酬 | 123,438 | 110,222 |
| 未払委託者報酬 | 2,361,553 | 2,109,166 |
| 流動負債計 | 2,484,991 | 2,219,388 |
| 負債の部合計 | 2,484,991 | 2,219,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,113,896 | 137,768,804 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,609,181 | 91,190,793 |
| （分配準備積立金） | 113,474,686 | 94,140,653 |
| 元本等合計 | 288,723,077 | 228,959,597 |
| 純資産の部合計 | 288,723,077 | 228,959,597 |
| 負債・純資産合計 | 291,208,068 | 231,178,985 |
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