ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 231,178,985 | 208,057,815 |
| 流動資産計 | 231,178,985 | 208,057,815 |
| 資産の部合計 | 231,178,985 | 208,057,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 110,222 | 90,966 |
| 未払委託者報酬 | 2,109,166 | 1,740,564 |
| 流動負債計 | 2,219,388 | 1,831,530 |
| 負債の部合計 | 2,219,388 | 1,831,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,768,804 | 133,549,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,190,793 | 72,677,223 |
| （分配準備積立金） | 94,140,653 | 91,741,478 |
| 元本等合計 | 228,959,597 | 206,226,285 |
| 純資産の部合計 | 228,959,597 | 206,226,285 |
| 負債・純資産合計 | 231,178,985 | 208,057,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
