ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 208,057,815 | 201,823,648 |
| 未収入金 | － | 216,019 |
| 流動資産計 | 208,057,815 | 202,039,667 |
| 資産の部合計 | 208,057,815 | 202,039,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 216,019 |
| 未払受託者報酬 | 90,966 | 85,676 |
| 未払委託者報酬 | 1,740,564 | 1,639,390 |
| 流動負債計 | 1,831,530 | 1,941,085 |
| 負債の部合計 | 1,831,530 | 1,941,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,549,062 | 130,231,402 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,677,223 | 69,867,180 |
| （分配準備積立金） | 91,741,478 | 88,994,661 |
| 元本等合計 | 206,226,285 | 200,098,582 |
| 純資産の部合計 | 206,226,285 | 200,098,582 |
| 負債・純資産合計 | 208,057,815 | 202,039,667 |
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