ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 176,945,416 | 159,744,905 |
| 未収入金 | 698,273 | 11,035 |
| 流動資産計 | 177,643,689 | 159,755,940 |
| 資産の部合計 | 177,643,689 | 159,755,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 698,273 | 11,035 |
| 未払受託者報酬 | 87,272 | 72,733 |
| 未払委託者報酬 | 1,670,159 | 1,391,866 |
| 流動負債計 | 2,455,704 | 1,475,634 |
| 負債の部合計 | 2,455,704 | 1,475,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,817,933 | 87,412,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,370,052 | 70,868,220 |
| （分配準備積立金） | 73,034,749 | 61,876,060 |
| 元本等合計 | 175,187,985 | 158,280,306 |
| 純資産の部合計 | 175,187,985 | 158,280,306 |
| 負債・純資産合計 | 177,643,689 | 159,755,940 |
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