ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン(SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 159,744,905 | 118,115,671 |
| 未収入金 | 11,035 | 1,244,220 |
| 流動資産計 | 159,755,940 | 119,359,891 |
| 資産の部合計 | 159,755,940 | 119,359,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,035 | 1,244,220 |
| 未払受託者報酬 | 72,733 | 63,864 |
| 未払委託者報酬 | 1,391,866 | 1,222,007 |
| 流動負債計 | 1,475,634 | 2,530,091 |
| 負債の部合計 | 1,475,634 | 2,530,091 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 87,412,086 | 64,894,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,868,220 | 51,935,389 |
| （分配準備積立金） | 61,876,060 | 45,753,767 |
| 元本等合計 | 158,280,306 | 116,829,800 |
| 純資産の部合計 | 158,280,306 | 116,829,800 |
| 負債・純資産合計 | 159,755,940 | 119,359,891 |
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