有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(2) 【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第13期 (自 平成25年4月23日 至 平成25年10月21日) | 第14期 (自 平成25年10月22日 至 平成26年4月21日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 5,543 | 6,938 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 208,518,514 | 92,769,986 | |||||||||
| 為替差損益 | △43,437,874 | 135,603,536 | |||||||||
| その他収益 | 5,927 | - | |||||||||
| 営業収益合計 | 165,092,110 | 228,380,460 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 450,913 | 460,989 | |||||||||
| 委託者報酬 | 22,548,069 | 23,051,660 | |||||||||
| その他費用 | 1,931,173 | 2,148,957 | |||||||||
| 営業費用合計 | 24,930,155 | 25,661,606 | |||||||||
| 営業利益 | 140,161,955 | 202,718,854 | |||||||||
| 経常利益 | 140,161,955 | 202,718,854 | |||||||||
| 当期純利益 | 140,161,955 | 202,718,854 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,660,758 | 43,463,325 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △123,294,795 | 16,515,396 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,897,754 | 32,523,087 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,897,754 | - | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 32,523,087 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,588,760 | 8,390,714 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 8,390,714 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,588,760 | - | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,515,396 | 199,903,298 | |||||||||
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