有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第15期 (自 平成26年4月22日 至 平成26年10月20日) | 第16期 (自 平成26年10月21日 至 平成27年4月20日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 4,443 | 5,341 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | △33,707,770 | 301,577,673 | |||||||||
| 為替差損益 | 118,156,290 | 327,038,715 | |||||||||
| 営業収益合計 | 84,452,963 | 628,621,729 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 478,945 | 617,520 | |||||||||
| 委託者報酬 | 23,949,545 | 30,877,995 | |||||||||
| その他費用 | 2,134,251 | 2,501,199 | |||||||||
| 営業費用合計 | 26,562,741 | 33,996,714 | |||||||||
| 営業利益 | 57,890,222 | 594,625,015 | |||||||||
| 経常利益 | 57,890,222 | 594,625,015 | |||||||||
| 当期純利益 | 57,890,222 | 594,625,015 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,699,214 | 154,279,502 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 199,903,298 | 276,239,928 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,578,402 | 365,779,099 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,578,402 | 365,779,099 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,432,780 | 146,677,868 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,432,780 | 146,677,868 | |||||||||
| 分配金 | ― | ― | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 276,239,928 | 935,686,672 | |||||||||
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