有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第14期 (自 平成25年10月22日 至 平成26年4月21日) | 第15期 (自 平成26年4月22日 至 平成26年10月20日) | ||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 6,938 | 4,443 | |||||||||
| 有価証券売買等損益 | 92,769,986 | △33,707,770 | |||||||||
| 為替差損益 | 135,603,536 | 118,156,290 | |||||||||
| 営業収益合計 | 228,380,460 | 84,452,963 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 受託者報酬 | 460,989 | 478,945 | |||||||||
| 委託者報酬 | 23,051,660 | 23,949,545 | |||||||||
| その他費用 | 2,148,957 | 2,134,251 | |||||||||
| 営業費用合計 | 25,661,606 | 26,562,741 | |||||||||
| 営業利益 | 202,718,854 | 57,890,222 | |||||||||
| 経常利益 | 202,718,854 | 57,890,222 | |||||||||
| 当期純利益 | 202,718,854 | 57,890,222 | |||||||||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 43,463,325 | 13,699,214 | |||||||||
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 16,515,396 | 199,903,298 | |||||||||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,523,087 | 68,578,402 | |||||||||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 32,523,087 | 68,578,402 | |||||||||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,390,714 | 36,432,780 | |||||||||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,390,714 | 36,432,780 | |||||||||
| 分配金 | - | - | |||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 199,903,298 | 276,239,928 | |||||||||
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