北都・荘銀条件付元本確保型ファンド09-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 100,866,774 |
| 社債券 | 3,110,624,288 |
| 未収利息 | 3,222,447 |
| 流動資産合計 | 3,214,713,509 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,214,713,509 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 80,189,100 |
| 未払受託者報酬 | 876,592 |
| 未払委託者報酬 | 14,025,326 |
| その他未払費用 | 175,352 |
| 流動負債合計 | 95,266,370 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 95,266,370 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,563,960,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -444,512,861 |
| 元本等合計 | 3,119,447,139 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,119,447,139 |
| 負債純資産合計 | 3,214,713,509 |
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