北都・荘銀条件付元本確保型ファンド09-12の財務状況

財務状況

2012年9月5日 9:04
(個別) 資産  5.89%増 32億5107万

財務履歴(円)
年度資産純資産
2010/063,214,713,5093,119,447,139
2010/123,332,193,4773,236,365,811
2011/063,166,873,9973,158,472,840
2011/123,070,157,5883,061,742,526
2012/063,251,072,8453,242,859,058

財務推移

資産

2010年6月(個)
32億1471万
2010年12月(個) +3.65%
33億3219万
2011年6月(個) -4.96%
31億6687万
2011年12月(個) -3.05%
30億7015万
2012年6月(個) +5.89%
32億5107万

純資産

2010年6月(個)
31億1944万
2010年12月(個) +3.75%
32億3636万
2011年6月(個) -2.41%
31億5847万
2011年12月(個) -3.06%
30億6174万
2012年6月(個) +5.92%
32億4285万

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