北都・荘銀条件付元本確保型ファンド09-12

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北都・荘銀条件付元本確保型ファンド09-12の財務状況

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財務状況

2012年9月5日 9:04
(個別) 資産 5.89%増 32億5107万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2010/06	3,214,713,509	3,119,447,139
2010/12	3,332,193,477	3,236,365,811
2011/06	3,166,873,997	3,158,472,840
2011/12	3,070,157,588	3,061,742,526
2012/06	3,251,072,845	3,242,859,058

財務推移

資産

2010年6月（個）: 32億1471万
2010年12月（個） +3.65%: 33億3219万
2011年6月（個） -4.96%: 31億6687万
2011年12月（個） -3.05%: 30億7015万
2012年6月（個） +5.89%: 32億5107万

純資産

2010年6月（個）: 31億1944万
2010年12月（個） +3.75%: 32億3636万
2011年6月（個） -2.41%: 31億5847万
2011年12月（個） -3.06%: 30億6174万
2012年6月（個） +5.92%: 32億4285万

開示資料

決算

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