北都・荘銀条件付元本確保型ファンド09-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,970,618 | 24,089,555 |
| 社債券 | 3,046,482,216 | 3,226,639,068 |
| 未収利息 | 397,854 | 344,222 |
| その他未収収益 | 306,900 | － |
| 流動資産合計 | 3,070,157,588 | 3,251,072,845 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,070,157,588 | 3,251,072,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,745,235 | 1,725,660 |
| 未払受託者報酬 | 926,274 | 901,025 |
| 未払委託者報酬 | 5,557,498 | 5,406,051 |
| その他未払費用 | 186,055 | 181,051 |
| 流動負債合計 | 8,415,062 | 8,213,787 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,415,062 | 8,213,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,490,470,000 | 3,451,320,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -428,727,474 | -208,460,942 |
| 元本等合計 | 3,061,742,526 | 3,242,859,058 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,061,742,526 | 3,242,859,058 |
| 負債純資産合計 | 3,070,157,588 | 3,251,072,845 |
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