北都・荘銀条件付元本確保型ファンド09-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,335,797 | 22,970,618 |
| 社債券 | 3,144,237,056 | 3,046,482,216 |
| 未収利息 | 301,144 | 397,854 |
| その他未収収益 | － | 306,900 |
| 流動資産合計 | 3,166,873,997 | 3,070,157,588 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,166,873,997 | 3,070,157,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,761,280 | 1,745,235 |
| 未払受託者報酬 | 922,158 | 926,274 |
| 未払委託者報酬 | 5,532,769 | 5,557,498 |
| その他未払費用 | 184,950 | 186,055 |
| 流動負債合計 | 8,401,157 | 8,415,062 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,401,157 | 8,415,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,522,560,000 | 3,490,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -364,087,160 | -428,727,474 |
| 元本等合計 | 3,158,472,840 | 3,061,742,526 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,158,472,840 | 3,061,742,526 |
| 負債純資産合計 | 3,166,873,997 | 3,070,157,588 |
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