北都・荘銀条件付元本確保型ファンド09-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,112,094 | 22,335,797 |
| 社債券 | 3,223,623,152 | 3,144,237,056 |
| 未収利息 | 303,303 | 301,144 |
| その他未収収益 | 5,154,928 | － |
| 流動資産合計 | 3,332,193,477 | 3,166,873,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,332,193,477 | 3,166,873,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 79,775,100 | 1,761,280 |
| 未払受託者報酬 | 933,255 | 922,158 |
| 未払委託者報酬 | 14,932,128 | 5,532,769 |
| その他未払費用 | 187,183 | 184,950 |
| 流動負債合計 | 95,827,666 | 8,401,157 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,827,666 | 8,401,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,545,560,000 | 3,522,560,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -309,194,189 | -364,087,160 |
| 元本等合計 | 3,236,365,811 | 3,158,472,840 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,236,365,811 | 3,158,472,840 |
| 負債純資産合計 | 3,332,193,477 | 3,166,873,997 |
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