北都・荘銀条件付元本確保型ファンド09-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 100,866,774 | 103,112,094 |
| 社債券 | 3,110,624,288 | 3,223,623,152 |
| 未収利息 | 3,222,447 | 303,303 |
| その他未収収益 | － | 5,154,928 |
| 流動資産合計 | 3,214,713,509 | 3,332,193,477 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,214,713,509 | 3,332,193,477 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,189,100 | 79,775,100 |
| 未払受託者報酬 | 876,592 | 933,255 |
| 未払委託者報酬 | 14,025,326 | 14,932,128 |
| その他未払費用 | 175,352 | 187,183 |
| 流動負債合計 | 95,266,370 | 95,827,666 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 95,266,370 | 95,827,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,563,960,000 | 3,545,560,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -444,512,861 | -309,194,189 |
| 元本等合計 | 3,119,447,139 | 3,236,365,811 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,119,447,139 | 3,236,365,811 |
| 負債純資産合計 | 3,214,713,509 | 3,332,193,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
