（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの仕組み（連結）

・会社の沿革

昭和60年12月	東京海上グループ(現:東京海上日動グループ)等の出資により、資産運用ビジネスの戦略的位置付けで、東京海上エム・シー投資顧問株式会社の社名にて資本金2億円で設立
平成3年4月	国内および海外年金の運用受託を開始
平成10年5月	東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更し、投資信託法上の委託会社としての免許取得
平成19年9月	金融商品取引業者として登録

・大株主の状況(平成26年6月末日現在)

2014/08/20 9:06

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

2014/08/20 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 平成25年 5月21日至 平成25年11月20日		当期自 平成25年11月21日至 平成26年 5月20日
※1	分配金の計算過程	※1	分配金の計算過程
(平成25年5月21日から平成25年6月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(146,863,105円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,633,687,817円)及び分配準備積立金(575,355,719円)より、分配対象額は4,355,906,641円(1万口当たり576.33円)であり、うち226,732,970円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成25年11月21日から平成25年12月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(144,320,357円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,271,202,064円)及び分配準備積立金(191,330,989円)より、分配対象額は3,606,853,410円(1万口当たり538.88円)であり、うち200,791,258円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(平成25年6月21日から平成25年7月22日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(156,906,877円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,645,380,107円)及び分配準備積立金(478,664,967円)より、分配対象額は4,280,951,951円(1万口当たり567.68円)であり、うち226,232,638円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成25年12月21日から平成26年1月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(183,445,529円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,166,734,695円)及び分配準備積立金(129,424,695円)より、分配対象額は3,479,604,919円(1万口当たり537.35円)であり、うち194,258,486円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(平成25年7月23日から平成25年8月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(138,175,819円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,573,645,076円)及び分配準備積立金(395,497,340円)より、分配対象額は4,107,318,235円(1万口当たり556.58円)であり、うち221,379,647円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成26年1月21日から平成26年2月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(174,705,983円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,077,094,246円)及び分配準備積立金(112,268,928円)より、分配対象額は3,364,069,157円(1万口当たり535.61円)であり、うち188,420,574円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(平成25年8月21日から平成25年9月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(180,435,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,443,784,802円)及び分配準備積立金(295,678,629円)より、分配対象額は3,919,898,621円(1万口当たり552.27円)であり、うち212,927,333円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成26年2月21日から平成26年3月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(152,705,324円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,019,507,281円)及び分配準備積立金(92,340,779円)より、分配対象額は3,264,553,384円(1万口当たり531.15円)であり、うち184,384,143円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(平成25年9月21日から平成25年10月21日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(196,184,566円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,396,994,954円)及び分配準備積立金(253,870,205円)より、分配対象額は3,847,049,725円(1万口当たり550.73円)であり、うち209,559,976円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成26年3月21日から平成26年4月21日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(161,017,483円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,043,535,258円)及び分配準備積立金(57,904,809円)より、分配対象額は3,262,457,550円(1万口当たり528.13円)であり、うち185,319,701円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
(平成25年10月22日から平成25年11月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(176,081,303円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,334,910,596円)及び分配準備積立金(231,644,057円)より、分配対象額は3,742,635,956円(1万口当たり546.71円)であり、うち205,366,073円(1万口当たり30円)を分配金額としております。		(平成26年4月22日から平成26年5月20日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(163,591,601円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,088,964,217円)及び分配準備積立金(32,444,080円)より、分配対象額は3,284,999,898円(1万口当たり525.00円)であり、うち187,709,149円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
I.金融商品の状況に関する事項

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