東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 70,118,745,528 | 63,034,418,288 |
| 派生商品評価勘定 | 35,975,533 | 609,072,526 |
| 未収入金 | 430,586,382 | 690,008,477 |
| 流動資産計 | 70,585,307,443 | 64,333,499,291 |
| 資産の部合計 | 70,585,307,443 | 64,333,499,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,155,240,803 | 729,076 |
| 未払金 | － | 752,403,143 |
| 未払収益分配金 | 205,366,073 | 187,709,149 |
| 未払解約金 | 158,735,824 | 302,230,287 |
| 未払受託者報酬 | 1,186,288 | 1,080,363 |
| 未払委託者報酬 | 65,245,697 | 59,420,026 |
| その他未払費用 | 52,500 | 54,000 |
| 流動負債計 | 2,585,827,185 | 1,303,626,044 |
| 負債の部合計 | 2,585,827,185 | 1,303,626,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,455,357,912 | 62,569,716,446 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -455,877,654 | 460,156,801 |
| （分配準備積立金） | 202,359,287 | 70,896,249 |
| 元本等合計 | 67,999,480,258 | 63,029,873,247 |
| 純資産の部合計 | 67,999,480,258 | 63,029,873,247 |
| 負債・純資産合計 | 70,585,307,443 | 64,333,499,291 |
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