東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 75,978,846,066 | 70,118,745,528 |
| 派生商品評価勘定 | 844,126,121 | 35,975,533 |
| 未収入金 | 760,408,981 | 430,586,382 |
| 流動資産合計 | 77,583,381,168 | 70,585,307,443 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 77,583,381,168 | 70,585,307,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,532,618,871 | 2,155,240,803 |
| 未払収益分配金 | 220,863,431 | 205,366,073 |
| 未払解約金 | 471,778,766 | 158,735,824 |
| 未払受託者報酬 | 1,209,185 | 1,186,288 |
| 未払委託者報酬 | 66,505,099 | 65,245,697 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 2,293,027,852 | 2,585,827,185 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,293,027,852 | 2,585,827,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,621,143,957 | 68,455,357,912 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,669,209,359 | -455,877,654 |
| （分配準備積立金） | 595,414,547 | 202,359,287 |
| 元本等合計 | 75,290,353,316 | 67,999,480,258 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 75,290,353,316 | 67,999,480,258 |
| 負債純資産合計 | 77,583,381,168 | 70,585,307,443 |
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