東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 52,613,688,897 | 75,978,846,066 |
| 派生商品評価勘定 | － | 844,126,121 |
| 未収入金 | 412,455,368 | 760,408,981 |
| 流動資産合計 | 53,026,144,265 | 77,583,381,168 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 53,026,144,265 | 77,583,381,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 822,699,098 | 1,532,618,871 |
| 未払収益分配金 | 151,130,406 | 220,863,431 |
| 未払解約金 | 215,279,984 | 471,778,766 |
| 未払受託者報酬 | 821,295 | 1,209,185 |
| 未払委託者報酬 | 45,171,183 | 66,505,099 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 1,235,154,466 | 2,293,027,852 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,235,154,466 | 2,293,027,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,376,802,125 | 73,621,143,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,414,187,674 | 1,669,209,359 |
| （分配準備積立金） | 849,944,968 | 595,414,547 |
| 元本等合計 | 51,790,989,799 | 75,290,353,316 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 51,790,989,799 | 75,290,353,316 |
| 負債純資産合計 | 53,026,144,265 | 77,583,381,168 |
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