東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 25,316,245,267 | 52,613,688,897 |
| 派生商品評価勘定 | 450,947,879 | － |
| 未収入金 | 380,215,078 | 412,455,368 |
| 流動資産合計 | 26,147,408,224 | 53,026,144,265 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,147,408,224 | 53,026,144,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 822,699,098 |
| 未払収益分配金 | 77,026,220 | 151,130,406 |
| 未払解約金 | 277,979,130 | 215,279,984 |
| 未払受託者報酬 | 449,235 | 821,295 |
| 未払委託者報酬 | 24,707,993 | 45,171,183 |
| その他未払費用 | 52,500 | 52,500 |
| 流動負債合計 | 380,215,078 | 1,235,154,466 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 380,215,078 | 1,235,154,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,675,406,727 | 50,376,802,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 91,786,419 | 1,414,187,674 |
| （分配準備積立金） | 162,330,482 | 849,944,968 |
| 元本等合計 | 25,767,193,146 | 51,790,989,799 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,767,193,146 | 51,790,989,799 |
| 負債純資産合計 | 26,147,408,224 | 53,026,144,265 |
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