東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月20日 | 2014年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 63,034,418,288 | 70,914,998,194 |
| 派生商品評価勘定 | 609,072,526 | 26,048,087 |
| 未収入金 | 690,008,477 | 3,257,891,374 |
| 流動資産計 | 64,333,499,291 | 74,198,937,655 |
| 資産の部合計 | 64,333,499,291 | 74,198,937,655 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 729,076 | 2,266,463,432 |
| 未払金 | 752,403,143 | 2,898,106,447 |
| 未払収益分配金 | 187,709,149 | 206,881,239 |
| 未払解約金 | 302,230,287 | 82,522,608 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,363 | 1,255,840 |
| 未払委託者報酬 | 59,420,026 | 69,071,240 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 1,303,626,044 | 5,524,354,806 |
| 負債の部合計 | 1,303,626,044 | 5,524,354,806 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,569,716,446 | 68,960,413,009 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,156,801 | -285,830,160 |
| （分配準備積立金） | 70,896,249 | 23,781,526 |
| 元本等合計 | 63,029,873,247 | 68,674,582,849 |
| 純資産の部合計 | 63,029,873,247 | 68,674,582,849 |
| 負債・純資産合計 | 64,333,499,291 | 74,198,937,655 |
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