東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月20日 | 2015年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 70,914,998,194 | 80,863,834,839 |
| 派生商品評価勘定 | 26,048,087 | 172,978 |
| 未収入金 | 3,257,891,374 | 367,765,460 |
| 流動資産計 | 74,198,937,655 | 81,231,773,277 |
| 資産の部合計 | 74,198,937,655 | 81,231,773,277 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,266,463,432 | 2,912,050,920 |
| 未払金 | 2,898,106,447 | － |
| 未払収益分配金 | 206,881,239 | 235,468,136 |
| 未払解約金 | 82,522,608 | 55,753,444 |
| 未払受託者報酬 | 1,255,840 | 1,365,891 |
| 未払委託者報酬 | 69,071,240 | 75,123,989 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 5,524,354,806 | 3,279,816,380 |
| 負債の部合計 | 5,524,354,806 | 3,279,816,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,960,413,009 | 78,489,378,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -285,830,160 | -537,421,955 |
| （分配準備積立金） | 23,781,526 | 311,551,971 |
| 元本等合計 | 68,674,582,849 | 77,951,956,897 |
| 純資産の部合計 | 68,674,582,849 | 77,951,956,897 |
| 負債・純資産合計 | 74,198,937,655 | 81,231,773,277 |
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