東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 80,863,834,839 | 87,323,107,553 |
| 派生商品評価勘定 | 172,978 | 939,099,192 |
| 未収入金 | 367,765,460 | 514,111,857 |
| 流動資産計 | 81,231,773,277 | 88,776,318,602 |
| 資産の部合計 | 81,231,773,277 | 88,776,318,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,912,050,920 | 1,368,010,476 |
| 未払収益分配金 | 235,468,136 | 269,553,071 |
| 未払解約金 | 55,753,444 | 154,729,917 |
| 未払受託者報酬 | 1,365,891 | 1,603,124 |
| 未払委託者報酬 | 75,123,989 | 88,171,745 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 3,279,816,380 | 1,882,122,333 |
| 負債の部合計 | 3,279,816,380 | 1,882,122,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,489,378,852 | 89,851,023,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -537,421,955 | -2,956,827,443 |
| （分配準備積立金） | 311,551,971 | 85,658,188 |
| 元本等合計 | 77,951,956,897 | 86,894,196,269 |
| 純資産の部合計 | 77,951,956,897 | 86,894,196,269 |
| 負債・純資産合計 | 81,231,773,277 | 88,776,318,602 |
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