東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 87,323,107,553 | 88,961,266,676 |
| 派生商品評価勘定 | 939,099,192 | 2,923,047,292 |
| 未収入金 | 514,111,857 | 596,567,842 |
| 流動資産計 | 88,776,318,602 | 92,480,881,810 |
| 資産の部合計 | 88,776,318,602 | 92,480,881,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,368,010,476 | 86,460,083 |
| 未払収益分配金 | 269,553,071 | 282,755,383 |
| 未払解約金 | 154,729,917 | 225,120,409 |
| 未払受託者報酬 | 1,603,124 | 1,582,823 |
| 未払委託者報酬 | 88,171,745 | 87,055,227 |
| その他未払費用 | 54,000 | 54,000 |
| 流動負債計 | 1,882,122,333 | 683,027,925 |
| 負債の部合計 | 1,882,122,333 | 683,027,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,851,023,712 | 94,251,794,423 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,956,827,443 | -2,453,940,538 |
| （分配準備積立金） | 85,658,188 | 60,177,761 |
| 元本等合計 | 86,894,196,269 | 91,797,853,885 |
| 純資産の部合計 | 86,894,196,269 | 91,797,853,885 |
| 負債・純資産合計 | 88,776,318,602 | 92,480,881,810 |
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