有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/21-2022/11/21)

【提出】: 2023/02/20 9:07
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第7特定期間末	(2013年 5月20日)	75,290	76,549	1.0227	1.0407
第8特定期間末	(2013年11月20日)	67,999	69,301	0.9933	1.0113
第9特定期間末	(2014年 5月20日)	63,029	64,170	1.0074	1.0254
第10特定期間末	(2014年11月20日)	68,674	69,867	0.9959	1.0139
第11特定期間末	(2015年 5月20日)	77,951	79,281	0.9932	1.0112
第12特定期間末	(2015年11月20日)	86,894	88,491	0.9671	0.9851
第13特定期間末	(2016年 5月20日)	91,797	93,404	0.9740	0.9920
第14特定期間末	(2016年11月21日)	151,815	154,214	0.9413	0.9593
第15特定期間末	(2017年 5月22日)	151,824	154,813	0.9244	0.9424
第16特定期間末	(2017年11月20日)	140,626	143,489	0.9070	0.9250
第17特定期間末	(2018年 5月21日)	114,014	116,438	0.8593	0.8763
第18特定期間末	(2018年11月20日)	92,079	93,491	0.8439	0.8559
第19特定期間末	(2019年 5月20日)	88,946	90,205	0.8568	0.8688
第20特定期間末	(2019年11月20日)	82,735	83,924	0.8617	0.8737
第21特定期間末	(2020年 5月20日)	74,165	75,249	0.8523	0.8643
第22特定期間末	(2020年11月20日)	69,614	70,607	0.8686	0.8806
第23特定期間末	(2021年 5月20日)	62,451	63,362	0.8468	0.8588
第24特定期間末	(2021年11月22日)	56,429	57,094	0.8349	0.8444
第25特定期間末	(2022年 5月20日)	47,228	47,713	0.7537	0.7612
第26特定期間末	(2022年11月21日)	41,997	42,359	0.7090	0.7150
2021年11月末日		56,233	―	0.8338	―
12月末日		55,279	―	0.8308	―
2022年 1月末日		53,818	―	0.8158	―
2月末日		51,298	―	0.7990	―
3月末日		49,510	―	0.7781	―
4月末日		47,979	―	0.7615	―
5月末日		47,495	―	0.7592	―
6月末日		45,557	―	0.7401	―
7月末日		45,748	―	0.7504	―
8月末日		44,614	―	0.7399	―
9月末日		42,517	―	0.7120	―
10月末日		41,757	―	0.7020	―
11月末日		42,175	―	0.7120	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/05/21-2022/11/21)

開示資料

決算