有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/21-2024/05/20)

【提出】: 2024/08/20 9:06
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第10特定期間末	(2014年11月20日)	68,674	69,867	0.9959	1.0139
第11特定期間末	(2015年 5月20日)	77,951	79,281	0.9932	1.0112
第12特定期間末	(2015年11月20日)	86,894	88,491	0.9671	0.9851
第13特定期間末	(2016年 5月20日)	91,797	93,404	0.9740	0.9920
第14特定期間末	(2016年11月21日)	151,815	154,214	0.9413	0.9593
第15特定期間末	(2017年 5月22日)	151,824	154,813	0.9244	0.9424
第16特定期間末	(2017年11月20日)	140,626	143,489	0.9070	0.9250
第17特定期間末	(2018年 5月21日)	114,014	116,438	0.8593	0.8763
第18特定期間末	(2018年11月20日)	92,079	93,491	0.8439	0.8559
第19特定期間末	(2019年 5月20日)	88,946	90,205	0.8568	0.8688
第20特定期間末	(2019年11月20日)	82,735	83,924	0.8617	0.8737
第21特定期間末	(2020年 5月20日)	74,165	75,249	0.8523	0.8643
第22特定期間末	(2020年11月20日)	69,614	70,607	0.8686	0.8806
第23特定期間末	(2021年 5月20日)	62,451	63,362	0.8468	0.8588
第24特定期間末	(2021年11月22日)	56,429	57,094	0.8349	0.8444
第25特定期間末	(2022年 5月20日)	47,228	47,713	0.7537	0.7612
第26特定期間末	(2022年11月21日)	41,997	42,359	0.7090	0.7150
第27特定期間末	(2023年 5月22日)	40,533	40,880	0.7085	0.7145
第28特定期間末	(2023年11月20日)	37,072	37,405	0.6847	0.6907
第29特定期間末	(2024年 5月20日)	33,945	34,256	0.6810	0.6870
2023年 5月末日		40,281	―	0.7046	―
6月末日		39,522	―	0.6983	―
7月末日		39,014	―	0.6961	―
8月末日		38,535	―	0.6924	―
9月末日		37,676	―	0.6840	―
10月末日		36,985	―	0.6788	―
11月末日		37,241	―	0.6893	―
12月末日		37,260	―	0.6973	―
2024年 1月末日		36,743	―	0.6929	―
2月末日		35,875	―	0.6868	―
3月末日		35,060	―	0.6874	―
4月末日		34,181	―	0.6778	―
5月末日		33,654	―	0.6782	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間中の分配金累計額を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/21-2024/05/20)

開示資料

決算