有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	64,310,928,462	99.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		472,194,618	0.72
合計(純資産総額)		64,783,123,080	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	5,007,452,604	7.49
特殊債券	日本	7,517,643,140	11.25
社債券	日本	36,389,323,464	54.46
	アメリカ	10,276,590,366	15.37
	オーストラリア	98,832,950	0.14
	ケイマン	6,297,755,266	9.42
	小計	53,062,502,046	79.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,230,813,039	1.84
合計(純資産総額)		66,818,410,829	100.00