有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	29,886,991,467	97.36
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		809,543,187	2.63
合計(純資産総額)		30,696,534,654	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・ニッポン世界債券マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	31,154,136,262	89.80
	アメリカ	984,917,915	2.83
	オーストラリア	1,079,720,402	3.11
	アイルランド	458,563,240	1.32
	小計	33,677,337,819	97.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,013,509,198	2.92
合計(純資産総額)		34,690,847,017	100.00