有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月4日-平成26年6月3日)

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【提出】: 2014/08/29 11:12
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	33,000	129.09	4,260,286	145.9727	4,817,102	5.75
2	ケイマン諸島	株式	CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	資本財	25,000	175.53	4,388,340	177.6264	4,440,660	5.30
3	バミューダ諸島	株式	CHINA GAS HOLDINGS LIMITED	公益事業	20,000	164.02	3,280,464	202.2168	4,044,336	4.83
4	バミューダ諸島	株式	KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED	運輸	25,000	160.88	4,022,100	160.6224	4,015,560	4.79
5	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	2,500	1,429.64	3,574,110	1,548.6720	3,871,680	4.62
6	ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	11,000	353.81	3,891,954	349.2360	3,841,596	4.58
7	ケイマン諸島	株式	GOODBABY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	耐久消費財・アパレル	70,000	52.18	3,653,244	49.8348	3,488,436	4.16
8	中国	株式	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT COMPANY-H	各種金融	70,000	48.39	3,387,720	49.7040	3,479,280	4.15
9	ケイマン諸島	株式	TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED	自動車・自動車部品	90,000	35.70	3,213,756	37.5396	3,378,564	4.03
10	中国	株式	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	銀行	75,000	48.00	3,600,042	44.6028	3,345,210	3.99
11	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	52,000	65.92	3,428,007	64.0920	3,332,784	3.98
12	中国	株式	ZTE CORPORATION-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,000	195.67	3,130,828	199.8623	3,197,798	3.81
13	バミューダ諸島	株式	CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	公益事業	10,000	310.65	3,106,500	313.9200	3,139,200	3.74
14	ケイマン諸島	株式	SANDS CHINA LIMITED	消費者サービス	4,000	739.02	2,956,080	754.0620	3,016,248	3.60
15	バミューダ諸島	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	40,000	64.87	2,595,072	67.7544	2,710,176	3.23
16	中国	株式	BEIJING JINGNENG CLEAN ENERGY CO LTD-H	公益事業	58,000	45.64	2,647,654	45.1260	2,617,308	3.12
17	ケイマン諸島	株式	CHINA ZHENGTONG AUTO SERVICES HOLDINGS LIMITED	小売	44,000	57.06	2,510,752	56.7672	2,497,757	2.98
18	バミューダ諸島	株式	SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,000	62.31	2,492,799	61.7376	2,469,504	2.94
19	ケイマン諸島	株式	KINGSOFT CORPORATION LTD	ソフトウェア・サービス	8,000	306.72	2,453,808	302.8020	2,422,416	2.89
20	中国	株式	DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LTD-H	商業・専門サービス	7,000	335.63	2,349,442	333.5400	2,334,780	2.78
21	ケイマン諸島	株式	BIOSTIME INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	食品・飲料・タバコ	4,000	684.08	2,736,336	579.4440	2,317,776	2.76
22	中国	株式	CSR CORP LIMITED-H	資本財	30,000	75.07	2,252,376	76.1256	2,283,768	2.72
23	中国	株式	ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED-H	素材	6,000	364.93	2,189,592	350.5440	2,103,264	2.51
24	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	10,000	205.35	2,053,560	181.8120	1,818,120	2.17
25	ケイマン諸島	株式	KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO	ソフトウェア・サービス	50,000	33.22	1,661,160	33.3540	1,667,700	1.99
26	ケイマン諸島	株式	XINYI SOLAR HOLDINGS LIMITED	半導体・半導体製造装置	50,000	27.07	1,353,780	26.0292	1,301,460	1.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成26年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成26年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.51
		資本財	8.03
		商業・専門サービス	8.54
		運輸	4.79
		自動車・自動車部品	4.03
		耐久消費財・アパレル	8.75
		消費者サービス	3.60
		小売	2.98
		食品・飲料・タバコ	2.76
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.94
		銀行	7.97
		各種金融	4.15
		不動産	2.17
		ソフトウェア・サービス	9.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.81
		公益事業	14.94
		半導体・半導体製造装置	1.55
合計			93.11

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月4日-平成26年6月3日)

開示資料

決算