- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 香港 | 株式 | CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD | 不動産 | 14,000 | 362.85 | 5,080,026 | 342.6570 | 4,797,198 | 6.00 |
| 2 | 中国 | 株式 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H | 銀行 | 52,000 | 81.27 | 4,226,258 | 87.4901 | 4,549,490 | 5.69 |
| 3 | 中国 | 株式 | HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD-H | 公益事業 | 40,000 | 98.05 | 3,922,296 | 105.8274 | 4,233,096 | 5.29 |
| 4 | 中国 | 株式 | ZTE CORPORATION-H | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 16,000 | 283.13 | 4,530,221 | 261.6936 | 4,187,098 | 5.23 |
| 5 | 香港 | 株式 | CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 商業・専門サービス | 23,000 | 181.19 | 4,167,517 | 174.0480 | 4,003,104 | 5.00 |
| 6 | 中国 | 株式 | CITIC SECURITIES CO LIMITED-H | 各種金融 | 8,500 | 368.29 | 3,130,532 | 445.2209 | 3,784,378 | 4.73 |
| 7 | 中国 | 株式 | CSR CORP LIMITED-H | 資本財 | 30,000 | 122.61 | 3,678,318 | 122.6106 | 3,678,318 | 4.60 |
| 8 | ケイマン諸島 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LIMITED | ソフトウェア・サービス | 2,000 | 1,858.58 | 3,717,168 | 1,762.2360 | 3,524,472 | 4.40 |
| 9 | 中国 | 株式 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 銀行 | 55,000 | 56.72 | 3,119,655 | 60.9168 | 3,350,424 | 4.19 |
| 10 | 中国 | 株式 | CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED-H | 電気通信サービス | 46,000 | 70.86 | 3,259,671 | 71.7948 | 3,302,561 | 4.13 |
| 11 | バミューダ諸島 | 株式 | BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED | 公益事業 | 40,000 | 81.58 | 3,263,400 | 81.8958 | 3,275,832 | 4.09 |
| 12 | 中国 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H | 保険 | 2,500 | 1,069.15 | 2,672,880 | 1,231.5448 | 3,078,862 | 3.85 |
| 13 | 中国 | 株式 | NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H | 保険 | 5,000 | 557.10 | 2,785,545 | 607.6140 | 3,038,070 | 3.80 |
| 14 | 中国 | 株式 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H | 銀行 | 40,000 | 69.30 | 2,772,336 | 74.7474 | 2,989,896 | 3.73 |
| 15 | 中国 | 株式 | DONGJIANG ENVIRONMENTAL COMPANY LTD-H | 商業・専門サービス | 7,000 | 436.67 | 3,056,718 | 410.2560 | 2,871,792 | 3.59 |
| 16 | バミューダ諸島 | 株式 | KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED | 運輸 | 15,000 | 192.38 | 2,885,778 | 188.3448 | 2,825,172 | 3.53 |
| 17 | ケイマン諸島 | 株式 | CHINA RESOURCES LAND LTD | 不動産 | 8,000 | 300.54 | 2,404,349 | 310.1783 | 2,481,427 | 3.10 |
| 18 | バミューダ諸島 | 株式 | SIHUAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS GROUP LTD | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 30,000 | 87.17 | 2,615,382 | 77.3892 | 2,321,676 | 2.90 |
| 19 | ケイマン諸島 | 株式 | SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 10,000 | 209.47 | 2,094,792 | 203.2632 | 2,032,632 | 2.54 |
| 20 | シンガポール | 株式 | SOUND GLOBAL LTD | 公益事業 | 14,000 | 131.93 | 1,847,084 | 136.7520 | 1,914,528 | 2.39 |
| 21 | ケイマン諸島 | 株式 | MGM CHINA HOLDINGS LIMITED | 消費者サービス | 6,000 | 358.19 | 2,149,182 | 303.0300 | 1,818,180 | 2.27 |
| 22 | ケイマン諸島 | 株式 | JINTIAN PHARMACEUTICAL GROUP | ヘルスケア機器・サービス | 40,000 | 46.15 | 1,846,152 | 40.7148 | 1,628,592 | 2.03 |
| 23 | ケイマン諸島 | 株式 | CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL | 資本財 | 9,000 | 177.77 | 1,599,999 | 169.0752 | 1,521,677 | 1.90 |
| 24 | 中国 | 株式 | BEIJING JINGNENG CLEAN ENERGY CO LTD-H | 公益事業 | 28,000 | 54.70 | 1,531,623 | 47.8632 | 1,340,170 | 1.67 |
| 25 | ケイマン諸島 | 株式 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY | 不動産 | 18,333 | 48.95 | 897,418 | 47.3969 | 868,929 | 1.08 |
| 26 | ケイマン諸島 | 株式 | SANDS CHINA LIMITED | 消費者サービス | 800 | 687.64 | 550,116 | 604.5062 | 483,605 | 0.60 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| 外貨建資産の単価及び金額は、平成26年12月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 資本財 | 6.50 |
| 商業・専門サービス | 8.59 | ||
| 運輸 | 3.53 | ||
| 消費者サービス | 2.87 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 2.03 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.90 | ||
| 銀行 | 13.62 | ||
| 各種金融 | 4.73 | ||
| 保険 | 7.65 | ||
| 不動産 | 10.19 | ||
| ソフトウェア・サービス | 4.40 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 7.77 | ||
| 電気通信サービス | 4.13 | ||
| 公益事業 | 13.46 | ||
| 合計 | 92.43 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
