有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月4日-平成27年6月3日)

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【提出】: 2015/09/03 9:10
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	株式	TENCENT HOLDINGS LIMITED	ソフトウェア・サービス	2,600	2,482.18	6,453,688	2,417.4488	6,285,367	7.04
2	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	電気通信サービス	3,500	1,623.21	5,681,242	1,567.1574	5,485,051	6.14
3	中国	株式	CHINA TELECOM CORPORATION LIMITED-H	電気通信サービス	62,000	81.79	5,071,116	71.0550	4,405,410	4.93
4	中国	株式	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	銀行	45,000	107.05	4,817,529	96.3190	4,334,355	4.85
5	香港	株式	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD	不動産	10,000	447.64	4,476,465	426.3300	4,263,300	4.77
6	中国	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA-H	保険	2,500	1,814.27	4,535,678	1,618.4752	4,046,188	4.53
7	バミューダ諸島	株式	BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED	公益事業	40,000	101.87	4,075,083	98.5296	3,941,184	4.41
8	中国	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION-H	銀行	34,000	122.84	4,176,771	109.4247	3,720,440	4.17
9	ケイマン諸島	株式	WASION GROUP HOLDINGS LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,000	188.21	3,387,902	184.7430	3,325,374	3.72
10	香港	株式	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED	商業・専門サービス	15,000	222.00	3,330,111	211.9018	3,178,527	3.56
11	中国	株式	SINOPHARM GROUP CO LIMITED-H	ヘルスケア機器・サービス	6,000	592.12	3,552,750	524.2280	3,145,368	3.52
12	バミューダ諸島	株式	KERRY LOGISTICS NETWORK LIMITED	運輸	16,000	194.84	3,117,578	192.9538	3,087,261	3.46
13	中国	株式	JIANGSU EXPRESSWAY COMPANY LIMITED-H	運輸	20,000	175.58	3,511,696	153.1630	3,063,260	3.43
14	ケイマン諸島	株式	CHINA RESOURCES LAND LTD	不動産	8,000	394.75	3,158,000	379.7495	3,037,996	3.40
15	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CO LTD	電気通信サービス	46,000	66.31	3,050,628	60.1598	2,767,355	3.10
16	中国	株式	CRRC CORP LIMITED-H	資本財	15,000	236.85	3,552,750	177.4796	2,662,194	2.98
17	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LIMITED-H	資本財	20,000	158.53	3,170,632	127.8990	2,557,980	2.86
18	中国	株式	NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LTD-H	保険	3,500	790.28	2,766,013	697.9180	2,442,713	2.73
19	中国	株式	BYD COMPANY LIMITED-H	自動車・自動車部品	3,500	860.55	3,011,943	696.3391	2,437,187	2.73
20	中国	株式	HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORP LTD-H	公益事業	16,000	146.21	2,339,447	135.0045	2,160,072	2.42
21	中国	株式	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H	銀行	20,000	99.95	1,999,014	95.5295	1,910,590	2.14
22	中国	株式	CGN POWER CO LIMITED-H	公益事業	30,000	80.52	2,415,870	63.1600	1,894,800	2.12
23	中国	株式	BBMG CORPORATION-H	素材	15,000	137.68	2,065,332	120.3198	1,804,797	2.02
24	ケイマン諸島	株式	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	耐久消費財・アパレル	3,000	548.01	1,644,048	580.2823	1,740,847	1.95
25	中国	株式	CITIC SECURITIES CO LIMITED-H	各種金融	4,000	508.43	2,033,752	423.1720	1,692,688	1.89
26	中国	株式	ZTE CORPORATION-H	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,400	373.43	2,016,541	307.9050	1,662,687	1.86
27	ケイマン諸島	株式	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD	消費者サービス	20,000	72.09	1,441,802	66.7917	1,335,834	1.49
28	中国	株式	ZTE CORPORATION-H #1	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,080	373.43	403,308	307.9046	332,537	0.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

外貨建資産の単価及び金額は、平成27年 6月30日現在のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	2.02
		資本財	5.85
		商業・専門サービス	3.56
		運輸	6.89
		自動車・自動車部品	2.73
		耐久消費財・アパレル	1.95
		消費者サービス	1.49
		ヘルスケア機器・サービス	3.52
		銀行	11.16
		各種金融	1.89
		保険	7.27
		不動産	8.18
		ソフトウェア・サービス	7.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.96
		電気通信サービス	14.18
		公益事業	8.96
合計			92.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月4日-平成27年6月3日)

開示資料

決算