- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月4日-平成26年6月3日)
(1)【投資状況】
| (平成26年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 34,062,413 | 40.68 |
| バミューダ諸島 | 16,378,776 | 19.56 | |
| 香港 | 4,817,102 | 5.75 | |
| 中国 | 22,694,192 | 27.10 | |
| 小計 | 77,952,483 | 93.11 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 5,763,357 | 6.88 |
| 純資産総額 | 83,715,840 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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