- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月4日-平成27年6月3日)
(1)【投資状況】
| (平成27年 6月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 15,725,418 | 17.62 |
| バミューダ諸島 | 7,028,445 | 7.87 | |
| 香港 | 12,926,878 | 14.48 | |
| 中国 | 47,040,621 | 52.72 | |
| 小計 | 82,721,362 | 92.71 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,496,688 | 7.28 |
| 純資産総額 | 89,218,050 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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