- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月4日-平成26年12月3日)
(1)【投資状況】
| (平成26年12月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | ケイマン諸島 | 14,359,514 | 17.96 |
| バミューダ諸島 | 8,422,680 | 10.53 | |
| 香港 | 8,800,302 | 11.00 | |
| シンガポール | 1,914,528 | 2.39 | |
| 中国 | 40,404,155 | 50.53 | |
| 小計 | 73,901,179 | 92.43 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 6,045,846 | 7.56 |
| 純資産総額 | 79,947,025 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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