基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 31,048,686 |
| 合同運用口信託受益権 | 7,032,322,605 |
| 未収利息 | 3,623 |
| 流動資産合計 | 7,063,374,914 |
| 資産合計 | 7,063,374,914 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 13,256,218 |
| 未払解約金 | 1,937,928 |
| 未払受託者報酬 | 7,063,396 |
| 流動負債合計 | 22,257,542 |
| 負債合計 | 22,257,542 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,285,035,793 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -258,331,690 |
| 分配準備積立金 | 14,413,269 |
| 元本等合計 | 7,041,117,372 |
| 純資産合計 | 7,041,117,372 |
| 負債純資産合計 | 7,063,374,914 |
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