基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 31,048,686 | 42,396,590 |
| 合同運用口信託受益権 | 7,032,322,605 | 8,258,183,245 |
| 未収利息 | 3,623 | 1,727 |
| 流動資産合計 | 7,063,374,914 | 8,300,581,562 |
| 資産合計 | 7,063,374,914 | 8,300,581,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,256,218 | 18,214,869 |
| 未払解約金 | 1,937,928 | 1,188,954 |
| 未払受託者報酬 | 7,063,396 | 8,076,327 |
| 流動負債合計 | 22,257,542 | 27,480,150 |
| 負債合計 | 22,257,542 | 27,480,150 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,285,035,793 | 8,932,013,307 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 分配準備積立金 | 14,413,269 | 29,190,173 |
| 繰越利益剰余金 | -258,331,690 | -688,102,068 |
| 利益剰余金合計 | -243,918,421 | -658,911,895 |
| 元本等合計 | 7,041,117,372 | 8,273,101,412 |
| 純資産合計 | 7,041,117,372 | 8,273,101,412 |
| 負債純資産合計 | 7,063,374,914 | 8,300,581,562 |
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