基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,638,519 | 69,965,991 |
| 合同運用口信託受益権 | 8,143,698,665 | 7,099,993,663 |
| 未収入金 | 10,007,050 | 50,008,741 |
| 未収利息 | 2,429 | 2,709 |
| 流動資産合計 | 8,222,346,663 | 7,219,971,104 |
| 資産合計 | 8,222,346,663 | 7,219,971,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,837,067 | 17,507,950 |
| 未払解約金 | 32,321,730 | 30,672,631 |
| 未払受託者報酬 | 8,434,211 | 7,603,114 |
| 流動負債合計 | 58,593,008 | 55,783,695 |
| 負債合計 | 58,593,008 | 55,783,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,757,261,380 | 7,886,720,259 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 分配準備積立金 | 56,120,334 | 60,328,898 |
| 繰越利益剰余金 | -649,628,059 | -782,861,748 |
| 利益剰余金合計 | -593,507,725 | -722,532,850 |
| 元本等合計 | 8,163,753,655 | 7,164,187,409 |
| 純資産合計 | 8,163,753,655 | 7,164,187,409 |
| 負債純資産合計 | 8,222,346,663 | 7,219,971,104 |
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