基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)

基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)の財務状況

財務状況

2014年3月7日 9:05
(個別) 資産 5.07%減 49億4621万、利益剰余金 15.03%増 7億123万

財務履歴（千円）
年度	資産	純資産	利益剰余金
2010/06	8,222,347	8,163,754	-593,508
2010/12	7,219,971	7,164,187	-722,533
2011/06	8,222,347	8,163,754	-593,508
2011/12	7,219,971	7,164,187	-722,532
2012/06	6,366,656	6,322,940	-376,839
2012/12	5,693,901	5,641,275	-102,102
2013/06	5,210,298	5,163,247	609,622
2013/12	4,946,217	4,907,599	701,238

財務推移

資産

2010年6月（個）: 82億2234万
2010年12月（個） -12.19%: 72億1997万
2011年6月（個） +13.88%: 82億2234万
2011年12月（個） -12.19%: 72億1997万
2012年6月（個） -11.82%: 63億6665万
2012年12月（個） -10.57%: 56億9390万
2013年6月（個） -8.49%: 52億1029万
2013年12月（個） -5.07%: 49億4621万

純資産

2010年6月（個）: 81億6375万
2010年12月（個） -12.24%: 71億6418万
2011年6月（個） +13.95%: 81億6375万
2011年12月（個） -12.24%: 71億6418万
2012年6月（個） -11.74%: 63億2294万
2012年12月（個） -10.78%: 56億4127万
2013年6月（個） -8.47%: 51億6324万
2013年12月（個） -4.95%: 49億759万

利益剰余金

2010年6月（個）: -5億9350万
2010年12月（個）赤拡: -7億2253万
2011年6月（個）赤縮: -5億9350万
2011年12月（個）赤拡: -7億2253万
2012年6月（個）赤縮: -3億7683万
2012年12月（個）赤縮: -1億210万
2013年6月（個）黒転: 6億962万
2013年12月（個） +15.03%: 7億123万

開示資料

決算

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