基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第6期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 105,933 | 149,361 |
| 合同運用口信託受益権 | 6,260,719 | 5,544,535 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 6,366,656 | 5,693,901 |
| 資産合計 | 6,366,656 | 5,693,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,719 | 12,524 |
| 未払解約金 | 22,341 | 34,800 |
| 未払受託者報酬 | 6,655 | 5,301 |
| 流動負債合計 | 43,716 | 52,625 |
| 負債合計 | 43,716 | 52,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,699,779 | 5,743,378 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 分配準備積立金 | 61,506 | 60,233 |
| 繰越利益剰余金 | -438,346 | -162,336 |
| 利益剰余金合計 | -376,839 | -102,102 |
| 元本等合計 | 6,322,940 | 5,641,275 |
| 純資産合計 | 6,322,940 | 5,641,275 |
| 負債純資産合計 | 6,366,656 | 5,693,901 |
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