基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第7期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 149,361 | 94,585 |
| 合同運用口信託受益権 | 5,544,535 | 5,115,710 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 5,693,901 | 5,210,298 |
| 資産合計 | 5,693,901 | 5,210,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,524 | 10,130 |
| 未払解約金 | 34,800 | 31,333 |
| 未払受託者報酬 | 5,301 | 5,586 |
| 流動負債合計 | 52,625 | 47,051 |
| 負債合計 | 52,625 | 47,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,743,378 | 4,553,624 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 分配準備積立金 | 60,233 | 609,622 |
| 繰越利益剰余金 | -162,336 | 0 |
| 利益剰余金合計 | -102,102 | 609,622 |
| 元本等合計 | 5,641,275 | 5,163,247 |
| 純資産合計 | 5,641,275 | 5,163,247 |
| 負債純資産合計 | 5,693,901 | 5,210,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
